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广西股票配资 10月21日基金净值:平安合泰定开债最新净值1.1389,跌0.02%


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史少杰于2024年8月28日离任广西股票配资,离任原因为业务需要,已在中国基金业协会办理变更手续。中泰证券(上海)资产管理有限公司于2024年8月28日起将由马潇接任史少杰的职务,为期7天的中泰中证同业存单AAA指数持有。

证券之星消息,10月21日,平安合泰定开债最新单位净值为1.1389元,累计净值为1.2228元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.14%,近3个月上涨0.36%,近6个月上涨1.24%,近1年上涨3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安合泰定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比113.7%,现金占净值比2.75%。

该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2022年5月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.16%。

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